西安市莲湖区财政局2016年部门决算

　　一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟定全区财政预算、地方税收、财务、会计和政府采购等方面的管理办法、制度并组织实施。

　　2、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责拟订全区财政中长期发展规划；负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区本级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。

　　3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全区彩票资金管理制度，按规定管理彩票公益金。

　　4、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。

　　5、按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

　　6、负责制定政府购买服务政策和相关制度并组织实施，负责制定政府采购制度并监督管理。

　　7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

　　8、负责预算绩效管理工作；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　9、会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监管。

　　10、拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

　　11、负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术人员的培训、教育和管理工作。

　　12、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

　　13、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

　　14、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

　　1、做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。

　　2、积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。

　　3、巩固和深化全区公务卡制度改革成果，提高预算单位公务卡开卡、用卡率，敦促各预算单位严格执行公务卡强制消费目录。

　　4、完善和深化电子化政府采购工作，扩大网上审批单位覆盖面，尝试开展电子化招投标方式。

　　5、做好财政预算绩效管理及评价工作。

　　6、做好全区会计从业资格和会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。

　　7、做好在全区各街道办事处推行零散税源社会化代征工作。

　　8、牵头协调国地税局，做好全区“营改增”工作。

　　9、做好非税收入催缴工作，确保完成全年任务。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　1、单位性质及人员情况

　　西安市莲湖区财政局是全额财政拨款的行政单位，2016年末在职人员67人。

　　2、资产情况

　　截至2016年年末西安市莲湖区财政局资产总额为5190.55万元。

　　3、经费管理方式

　　西安市莲湖区财政局经费管理方式为全额预算拨款单位。

　　二、部门决算公开信息表

　　（详见附表）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计1176.14万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1154.89万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入21.25元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（3）上年结转和结余402.04万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计1130.11万元，包括：

　　（1）基本支出797.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出605万元，对个人和家庭的补助支出48.94万元，商品和服务支出143.3万元。

　　（2）项目支出332.87万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括财政国库业务项目100.04万元，信息化建设项目80.13万元，财政监察项目36万元，其他财政事务支出项目94.8万元等。

　　（3）年末结转和结余448.08万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2016年度财政拨款支出决算情况说明

　　1．财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度财政拨款支出1085.68万元，其中：基本支出752.81万元，项目支出332.87万元。

　　2．财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出1067.24万元。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出18.44万元。

附表：部门决算公开信息表