2018年度区级部门决算公开报表

　　2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　1.贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

　　2.研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟订全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。

　　3.组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。

　　4.协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

　　5.负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。

　　6.负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。

　　7.协助上级相关部门对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。

　　8.配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。

　　9.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　10.承办区政府交办的其他事项。

　　机构设置：

　　。

　　（二）2018年度主要工作任务及目标。

　　1.主要工作任务： 1、落实党建任务，增强组织凝聚力；2、聚焦主责主业，切实履行党建主体责任；3、加强党风廉政建设和反腐败工作；4、实施龙门计划，推动上市挂牌和融资；5、发挥协调作用，不断优化营商环境；6、激发金融活力，服务区域经济发展；7、围绕“一号工程”，千方百计招大引强；8、防范金融风险，严厉打击非法集资；

　　2.主要工作目标：1、完善了由银行、证券等专业人士在内的智库队伍，建立服务恳谈和专项对接机制；2、建立了上市挂牌企业后备库，动态储备后备企业；3、挖掘我区境外上市企业；4、出台扶持政策，加大了上市挂牌扶持力度；5、成立上市挂牌重点企业服务专班，对辖区拟上市挂牌后备企业开展全方位、多维度的服务；6、建立政银合作和企业信贷交流机制；7、开展各重点行业领域大型集中宣传活动，努力实现重点行业非法集资风险排查全覆盖。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　1.我办无基层单位。

　　2.单位性质。

　　西安市莲湖区金融工作办公室属财政全额拨款的行政单位。

　　3.经费管理方式

　　西安市莲湖区金融工作办公室经费管理方式为全额预算拨款单位。

　　4.人员情况

　　截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人，无离退休人员。

　　5.资产情况

　　截止2018年底西安市莲湖区金融工作办公室资产总额244560元。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2018年度决算收支总表

　　（二）2018年度部门决算收入总表

　　（三）2018年度部门决算支出总表

　　（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

　　（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

　　（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　我办无政府性基金收入支出

　　（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　我办无政府性基金预算支出。

　　（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　我办本年度无三公经费支出及国有资产占用情况发生。

　　（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

　　1．收入总计122.62万元,较上年增减24.62万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入122.62万元，较上年增减24.62万元,增加原因为我办2018年新增人员3名，增加人员经费及日常公用经费。　　

　　（2）我办无政府性基金收入。

　　（3）我办无事业收入。

　　（4）我办无经营收入。

　　（5）我办无其他收入。

　　（6）我办无事业基金弥补收支差额。

　　（7）上年结转和结余268.07元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计122.65万元，较上年增减24.65万元。其中：

　　（1）基本支出78.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增减30.91万元，增减变化原因新增人员3名。

　　（2）项目支出43.72万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少6.28万元，部分项目经费支出较上年有所下降。

　　（3）我办无经营支出。

　　（4）我办无对附属单位补助支出。

　　（5）我办无结余分配，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

　　（6）年末结转和结余268.07元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入122.62万元，其中：基本支出78.91万元，项目支出43.72万元，较上年增减24.65万元，增减变化原因为新增3名工作人员及项目支出有所降低。

　　2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

　　（1）一般公共服务支出122.65万元，较上年增减24.65万元。其中：人员经费72.34万元，商品和服务支出47.46万元，其他支出2.8万元。

　　（2）教育支出0万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

　　人员经费：723361元；

　　公用经费：65703.99元

　　4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，我办无“三公”经费支出。

　　（四）政府采购支出情况。

　　2018年本部门政府采购支出总额共2.8万元，其中政府采购货物类支出2.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

　　（五）重点项目预算的绩效评价情况。

　　我办2018年无重点项目的预算绩效,不涉及预算绩效项目的收入支出。

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　我办机关运行经费支出78.91万元，较上年增加30.91万元，增加原因为人员新增3名。

　　（七）国有资产占用及购置情况说明

　　截止2018年12月31日，我办无车辆。无单价50万元及100万元以上的通用设备。2018年没有购置执法用车及公务用车，没有购置单价在50万元及100万元以上的通用设备。

　　（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

　　（九）专业名词解释

　　1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费、物业管理费等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

　　4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。用于金融服务与发展、防范和打击非法集资工作、金融监管工作。

相关附件：

附件2：2018年决算公开附表-金融办.xls

补充表（十）2018年“三公” 经费增减情况表(1).xls