莲湖区财政局(资产管理）2018年部门预算

　　莲湖区财政局2018年部门预算

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政预算、地方税收、财务、会计和政府采购等方面的管理办法、制度并组织实施。

　　2、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责拟订全区财政中长期发展规划；负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区本级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。

　　3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全区彩票资金管理制度，按规定管理彩票公益金。

　　4、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。

　　5、按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

　　6、负责制定政府购买服务政策和相关制度并组织实施，负责制度政府采购制度并监督管理。

　　7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

　　8、负责预算绩效管理工作；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　9、会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监管。

　　10、拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

　　11、负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为， 负责全区会计专业技术人员的培训、教育和管理工作。

　　12、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重点或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

　　13、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

　　14、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　1、做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。

　　2、积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。

　　3、巩固和深化全区公务卡制度改革成果，提高预算单位公务卡开卡、用卡率，敦促各预算单位严格执行公务卡强制消费目录。

　　4、完善和深化电子化政府采购工作，扩大网上审批单位覆盖面。

　　5、做好财政预算绩效管理及评价工作。

　　6、做好全区会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。

　　7、做好零散税源社会化代征工作。

　　8、牵头协调国地税局，做好全区“营改增”工作。

　　9、做好非税收入催缴工作，确保完成全年任务。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。财政局有内设机构17个，其中：行政科室10个，参公科室4个，事业科室3个。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制73人，其中行政编制20人、事业编制53人；实有人员66人，其中行政20人、事业46人。单位管理的离退休人员23人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年年末西安市莲湖区财政局资产总额为5108.88万元。本部门共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款347万元。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　财政拨款收支预算1014.49万元，部门总体收支较上年增加约7.67万元，主要为人员工资增长。

　　（二）财政拨款收支情况

　　财政拨款收支预算1014.49万元，财政拨款收支较上年增加约7.67万元，主要为人员工资增长。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　一般公共预算拨款1014.49万元，较上年增加约7.67万元，主要为人员工资增长。

　　2．支出按功能科目分类的明细情况

　　按功能科目分类，其中：一般公共服务支出1005.49万元，一般社会保障和就业支出9万元。

　　3．支出按经济科目分类的明细情况

　　按照部门支出经济分类的类级科目，人员与公用经费支出667.49万元，较上年增加约7.67万元，主要为人员工资增长。专项业务经费347万元，与上年一致。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　“三公”经费及会议费、培训费预算1.98万元，其中：会议费0.99万元，较上年减少0.01万元；培训费0.99万元，较上年减少0.62万元；主要为会议及培训业务减少。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年公用经费79.41万元，较上年84万元，减少4.59万元。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共130万元，其中政府采购货物类预算34.8万元、政府采购服务类预算95.2万元。

　　（八）专业名词解释

　　1．三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　2．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

　　3.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4．项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用于财政资金检查、聘用中介机构和法律顾问等。

　　附件：莲湖区财政局(资产局）2018年部门预算公开报表

　　莲湖区人民政府资产管理局2018年部门预算

　　一、部门预算概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策；拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产；加强区属企业国有资产监督管理。

　　2、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任。

　　3、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。

　　4、根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作。

　　5、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理工作。

　　6、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理

　　结构，推动我区国有经济布局和结构调整。

　　7、准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

　　8、按照区政府授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并对其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　9、按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

　　10、负责国有资本金基础管理的相关工作。

　　11、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算执行等工作。

　　12、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作，负责直管企业的维稳工作。

　　13、负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

　　14、负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

　　15、负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

　　16、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　17、承办区政府交办的其他事项。

　　1、进一步健全完善区属企业国有资产监管工作机制，抓好区属国有企业负责人经营业绩考核和收益上缴工作，完善企业经营绩效考核和企业负责人薪酬管理体系。

　　2、贯彻落实《莲湖区国资国企改革实施方案》，对区属国有企业进行改革重组，对重组后的国有企业实行分类管理、分类改革、分类考核。

　　3、按照市、区企业改制资产处置相关规定，对进入改制的国有企业，认真做好相关环节审核工作，并妥善处理已改制企业遗留问题。

　　4、按照市剥离办工作要求，推进我区剥离国有企业办社会职能的剥离和历史遗留问题解决工作。

　　5、做好全区行政事业单位资产配置、处置的审批与备案工作。

　　6、组织全区各行政事业单位资产管理员进行次业务培训，培训内容主要为资产管理软件的使用和操作。

　　7、按照市财政局要求，按时完成2018年度全区行政事业单位资产年报的编制、审核和汇总上报工作。

　　8、针对教育系统、卫计系统、城管系统所属部分二级单位，进行资产管理工作检查，检查内容包括单位资产配置处置程序执行情况，资产管理维护情况，资产账务登记情况等。

　　9、根据省市工作安排，配合区机关事务管理局做好事业单位和国有企业公务用车改革处置工作。

　　10、根据区政府安排和领导批示，做好全区国有资产监管工作，主要针对涉及我区国有房屋和土地的征收、拆除、出租、置换、投资等事项，依法依规出具合理建议。

　　11、做好对预算内基本建设资金、各种专项资金、国有建设单位预算外资金、政府性贷款、城建资金等财政性投资项目的工程概算、预算、结算的评审工作，以及财政性投资项目招标标底评审工作，有效节约财政资金。

　　12、加强机关建设和党的建设，深入推进“效能革命”加大干部教育培训考核力度，进一步加强和改进作风建设，不断提高机关工作效能。