一、部门概况
(一)主要职责。
1、承担区级财政收支管理责任;贯彻执行国家财政、税收、法律、法规和政策,草拟全区财政预算、地方税收、财务、会计和政府采购等方面的管理办法、制度等,并按规定报请批准后监督执行。
2、负责拟订全区财政中长期发展规划;负责编制区级年度财政预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全区彩票管理制度,按规定管理彩票公益金。
4、会同有关部门管理全区社会保障和就业医疗卫生支出;拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。
5、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库管理工作。
6、负责区级政府采购资金的管理,对政府采购工作进行监管;拟订全区政府采购管理制度、办法并组织实施;负责政府采购投诉的受理及相应处理工作;负责全区政府采购信息的统计分析。
7、负责统一管理区政府内外债务;贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全区政府性债务管理制度和办法,防范债务风险。
8、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定全区会计管理制度、办法并组织实施;负责全区会计专业技术人员培训、教育和管理工作。
9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。
10、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
11、贯彻执行国家统一的企业财务制度,拟订企业财务管理相关办法。
12、负责管理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
13、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
14、承办区政府交办的其他事项。
(二)2014年度部门主要工作任务及目标。
1、做好收入组织协调工作,确保完成全年收入任务。
2、积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。
3、巩固和深化全区公务卡制度改革成果,提高预算单位公务卡开卡、用卡率,敦促各预算单位严格执行公务卡强制消费目录。
4、完善和深化电子化政府采购工作,扩大网上审批单位覆盖面。
5、做好财政预算绩效管理及评价工作。
6、做好全区会计从业资格和会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作;开展全区会计人员继续教育培训工作。
7、做好在全区各街道办事处推行零散税源社会化代征工作。
8、牵头协调国地税局,做好全区“营改增”工作。
9、做好非税收入催缴工作,确保完成全年任务。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1、单位性质及人员情况
西安市莲湖区财政局是全额财政拨款的行政单位,2014年末在职人员71人。
2、资产情况
截至2014年年末西安市莲湖区财政局资产总额为5578.68万元。
3、经费管理方式
西安市莲湖区财政局经费管理方式为全额预算拨款单位。
二、部门收入支出决算表
(一)西安市莲湖区财政局2014年收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结余 |
||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|||||
2010601 |
行政 运行 |
5.14 |
5.14 |
562.39 |
550.7 |
550.7 |
16.83 |
16.83 |
|||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.43 |
10.43 |
23 |
7.21 |
7.21 |
26.22 |
26.22 |
|||||
2010604 |
预算改革业务 |
21.46 |
21.46 |
25 |
27.97 |
27.97 |
18.49 |
18.49 |
|||||
2010605 |
财政国库业务 |
89.72 |
89.72 |
100 |
67.18 |
67.18 |
122.54 |
122.54 |
|||||
2010606 |
财政 监察 |
22.18 |
22.18 |
36.5 |
17.82 |
17.82 |
40.86 |
40.86 |
|||||
2010607 |
信息化建设 |
188.49 |
188.49 |
141 |
94.85 |
94.85 |
234.64 |
234.64 |
|||||
2010608 |
财政委托业务支出 |
51.03 |
51.03 |
0 |
7.1 |
7.1 |
43.93 |
43.93 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
27.52 |
27.52 |
293.26 |
184.12 |
184.12 |
136.65 |
136.65 |
|||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1.93 |
1.93 |
0 |
0.74 |
0.74 |
1.19 |
1.19 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
18.54 |
18.54 |
11 |
0 |
29.54 |
29.54 |
||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
10.22 |
10.22 |
10.22 |
|||||||||
2120805 |
补助被征地农民支出 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
||||||
2121203 |
土地整理支出 |
26 |
26 |
0 |
0 |
26 |
26 |
||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
13.91 |
13.91 |
0 |
0 |
13.91 |
13.91 |
||||||
2299901 |
其他 支出 |
4.64 |
4.64 |
0 |
0 |
4.64 |
4.64 |
||||||
合计 |
516 |
5.14 |
510.86 |
1202.37 |
967.9 |
560.92 |
406.98 |
750.47 |
16.83 |
733.64 |
(二)西安市莲湖区财政局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
26.76 |
0 |
4.19 |
22.57 |
22.57 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次,人次,共41932元。
(三)西安市莲湖区财政局2014年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年数 |
上年数 |
增减 |
增长原因及备注 |
|||||||||
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
2010601 |
行政运行 |
4.82 |
4.82 |
7.75 |
6.13 |
1.62 |
-2.93 |
-1.31 |
-1.62 |
|||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.2 |
0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
|||||||||
2010604 |
预算改革业务 |
0.23 |
0.23 |
0.29 |
0.29 |
-0.06 |
-0.29 |
0.23 |
||||||
2010605 |
财政国库业务 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|||||||||
2010606 |
财政监察 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
|||||||||
2010607 |
信息化建设 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
14.81 |
11.05 |
3.76 |
19.62 |
16.98 |
2.64 |
-4.81 |
-5.93 |
1.12 |