莲湖区财政局2014年部门预算

　　一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　1、承担区级财政收支管理责任；贯彻执行国家财政、税收、法律、法规和政策，草拟全区财政预算、地方税收、财务、会计和政府采购等方面的管理办法、制度等，并按规定报请批准后监督执行。

　　2、负责拟订全区财政中长期发展规划；负责编制区级年度财政预决算草案并组织执行;受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全区彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。

　　4、会同有关部门管理全区社会保障和就业医疗卫生支出;拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

　　5、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。

　　6、负责区级政府采购资金的管理，对政府采购工作进行监管；拟订全区政府采购管理制度、办法并组织实施；负责政府采购投诉的受理及相应处理工作；负责全区政府采购信息的统计分析。

　　7、负责统一管理区政府内外债务；贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范债务风险。

　　8、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理制度、办法并组织实施;负责全区会计专业技术人员培训、教育和管理工作。

　　9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议;负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

　　10、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

　　11、贯彻执行国家统一的企业财务制度，拟订企业财务管理相关办法。

　　12、负责管理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　13、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　14、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2014年度部门主要工作任务及目标。

　　1、做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。

　　2、积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。

　　3、巩固和深化全区公务卡制度改革成果，提高预算单位公务卡开卡、用卡率，敦促各预算单位严格执行公务卡强制消费目录。

　　4、完善和深化电子化政府采购工作，扩大网上审批单位覆盖面，尝试开展电子化招投标方式。

　　5、做好财政预算绩效管理及评价工作。

　　6、做好全区会计从业资格和会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。

　　7、做好在全区各街道办事处推行零散税源社会化代征工作。

　　8、牵头协调国地税局，做好全区“营改增”工作。

　　9、做好非税收入催缴工作，确保完成全年任务。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　1、单位性质及人员情况

　　西安市莲湖区财政局是全额财政拨款的行政单位，2013年末在职人员71人。

　　2、资产情况

　　截至2013年年末西安市莲湖区财政局资产总额为5290.56万元。

　　3、经费管理方式

　　西安市莲湖区财政局经费管理方式为全额预算拨款单位。

　　（四）部门预算收支编制的相关依据及分析情况。

　　1、预算编制的依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》、《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》的有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

　　2、测算分析

　　（一）各资金来源行次的填报说明

　　一般预算财政拨款：指区级财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

　　（二）分支出内容行次的填报口径

　　1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。

　　工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

　　对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

　　2.项目支出：指我局为完成各类专项工作，在基本支出预算之外的年度项目支出计划。

　　（一）莲湖区财政局2014年支出预算表

　　单位：万元

　　（三）莲湖区财政局2014年一般预算拨款“三公”经费预算表

　　单位：万元