西安市莲湖区财政局2019年部门预算

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行有关财政、国有资产管理方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产管理等方面的管理办法、制度并组织实施；按规定管理行政事业单位国有资产；加强区属企业国有资产监督管理。

2.承担区本级各项财政收支管理的责任；负责拟订全区财政中长期发展规划；负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区本级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。

3.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全区彩票资金管理制度，按规定管理彩票公益金。

4.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。

5.按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

6.负责制定政府购买服务政策和相关制度并组织实施，负责制定政府采购制度并监督管理。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

8.负责预算绩效管理工作；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监管。

10.拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

11.负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术人员的培训、教育和管理工作。

12.负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

13.负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

14.根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任；承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

15.负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

16.准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算执行等工作；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

17.根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作，负责直管企业的维稳工作。

18.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构；按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

19.负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按照区政府授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并对其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

20.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

21.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市莲湖区财政局内设机构10个：办公室、综合科、预算科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督检查科、国库科、电子数据管理科、行政事业资产监管科、企业资产监管科；下属事业单位7个：区国库支付中心（区级机关事业单位会计核算中心）、区会计事务管理所（中华会计函授学校莲湖分校）、区企业财务管理所、区综合治税管理服务中心、区收费管理所、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

二、2019年年度部门工作任务

1.以提高收入质量为核心，大力推进综合治税和招商引资引税工作，做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。

2.大力推广政府与社会合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动作用，吸引带动更多社会资本投入。

3.积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。

4.做好财政预算绩效管理及评价工作，实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，不断提高绩效管理效率和规范化程度。

5.做好全区会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。

6.鼓励区级各部门与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持。主动与省市财政部门对接，争取新增债券的分配额度，全面缓解我区财政支出压力。

7.严控一般性支出，继续按照“只减不增”的原则，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费，压缩非急需、非刚性一般性支出，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

8.激活存量资金，集中财力优先用于保障各类人群的待遇提标增资、重大社会民生政策落实及城市综合治理、智慧城区建设、争创“平安鼎”、打造“书香之城”等全区中心工作和重点支出需要，切实增强财政的综合保障能力。

9.深化政府债务管理，完善风险预警和应急处置机制，积极防范政府债务风险。

10.持续推进区属国有企业深化改革，进一步规范企业分类、负责人薪酬和任职管理工作，对区属国有企业进行整合重组。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，下属事业单位均属科室非独立核算单位，本部门无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制89人，其中行政编制27人、参公编制38人、事业编制24人；实有人员73人，其中行政编制22人、参公编制32人、事业编制19人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款463万元，无政府性基金预算当年拨款，无扶贫资金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1230.44万元，其中一般公共预算拨款收入1230.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019本部门预算收入较上年减少117.13万元，主要原因是区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，较上年度减少了四项项目工作的专项经费；2019年本部门预算支出1230.44万元，其中一般公共预算拨款支出1230.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少117.13万元，主要原因是区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，较上年度减少了四项项目工作的专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1230.44万元，其中一般公共预算拨款收入1230.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少117.13万元，主要原因区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，较上年度减少了四项项目工作的专项经费；2019年本部门财政拨款支出1230.44万元，其中一般公共预算拨款支出1230.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少117.13万元，主要原因是区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，较上年度减少了四项项目工作的专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1230.44万元，较上年减少117.13万元，主要原因区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，较上年度减少了四项项目工作的专项经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1230.44万元，其中：

（1）行政运行（财政事务）（2010601）758.25万元，较上年增加99.76万元，原因是区资产局划入区财政局，两家单位行政运行经费合并；

（2）财政国库业务（2010605）100万元，较上年增加20万元，原因是支付代理银行业务代理手续费增加；

（3）财政监察（2010606）7万元，较上年减少23万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费；

（4）信息化建设（财政事务）（2010607）50万元，较上年减少30万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费；

（5）财政委托业务支出（2010608）165万元，较上年增加165万元，原因是结算评审项目费用约150万元；

（6）其他财政事务支出（2010699）126万元，较上年减少31万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费；

（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）9.19万元，较上年增加0.19万元，原因是1人处级取暖费提标增加1850元；

（8）行政运行（国有资产监管）（2150701）0万元，较上年减少157.08万元，原因是原区人民政府资产管理局承担的职责划入区财政局（区人民政府资产管理局），行政运行（国有资产监管）（2150701）科目不再使用；

（9）其他国有资产监管支出（2150799）15万元，较上年减少161万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1230.44万元，其中：

工资福利支出（301）653.04万元，较上年增加0.28万元，原因是区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，2019年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算，工资福利支出预算增加，一减一增后差额为0.28万元；

商品和服务支出（302）559.39万元，较上年减少59.63万元，原因是较上年度减少了四项项目工作的专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）18.01万元，较上年减少57.78万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1230.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.04万元，较上年增加0.28万元，原因是区资产局划入区财政局后，人员减少工资福利支出减少，2019年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算，工资福利支出预算增加，一减一增后差额为0.28万元；

机关商品和服务支出（502）559.39万元，较上年减少59.63万元，原因是较上年度减少了四项项目工作的专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）18.01万元，较上年减少57.78万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费预算支出0万元。

会议费为1.10万元较上年0.99万元增加了0.11万元，原因是会议增加。

培训费10.45万元较上年0.99万元增加了9.46万元，原因是培训增加，例如：培训全区综合治税工作人员等。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排96.39万元，较上年增加0.37万元，主要原因是电费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

3.三公经费：指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费，简称“三公经费”。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：区财政局2019年部门预算公开附表