莲湖区财政局
2018年度区级部门决算公开报表
2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政预算、地方税收、财务、会计和政府采购等方面的管理办法、制度并组织实施。
2、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责拟订全区财政中长期发展规划；负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区本级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。
3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全区彩票资金管理制度，按规定管理彩票公益金。
4、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。
5、按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。
6、负责制定政府购买服务政策和相关制度并组织实施，负责制度政府采购制度并监督管理。
7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。
8、负责预算绩效管理工作；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9、会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监管。
10、拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。
11、负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术人员的培训、教育和管理工作。
12、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重点或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。
13、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。
14、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
15、承办区政府交办的其他事项。
机构设置
序号 |
科室名称 |
1 |
局办公室 |
2 |
综合科 |
3 |
预算科 |
4 |
国库科 |
5 |
行政事业单位财务管理科 |
6 |
社会保障科 |
7 |
监督与绩效管理科 |
8 |
信息数据科 |
机关内设机构8个：办公室、综合科、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、信息数据科。
下属事业单位6个：区国库支付中心（区级机关事业单位会计核算中心）、区会计事务管理所（中华会计函授学校莲湖分校）、区企业财务管理所、区综合治税管理服务中心、区收费管理所、区政府采购中心。
（二）2018年度主要工作任务及目标
1、做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。
2、积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。
3、巩固和深化全区公务卡制度改革成果，提高预算单位公务卡开卡、用卡率，敦促各预算单位严格执行公务卡强制消费目录。
4、完善和深化电子化政府采购工作，扩大网上审批单位覆盖面，尝试开展电子化招投标方式。
5、做好财政预算绩效管理及评价工作。
6、做好全区会计从业资格和会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。
7、做好在全区各街道办事处推行零散税源社会化代征工作。
8、牵头协调国地税局，做好全区“营改增”工作。
9、做好非税收入催缴工作，确保完成全年任务。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、预算单位名称：西安市莲湖区财政局
2、单位性质：行政单位。行政单位1个，无独立核算的二级下属单位。
纳入2018年部门预算单位的详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市莲湖区财政局 |
行政 |
3、经费管理方式：西安市莲湖区财政局经费管理方式为全额预算拨款单位。
4、人员情况：截止2018年底，本部门人员编制73人，其中行政编制20人、事业编制53人；实有人员62人，其中行政20人、事业42人。单位管理的离退休人员27人。
单位名称 |
编制（212） |
实有人数（174） |
||
莲湖区财政局 |
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
20 |
53 |
20 |
42 |
|
5、资产情况：截至2018年年末，西安市莲湖区财政局资产总额为5015.55万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
1．收入总计1423.93万元,较上年增加88.91万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入1410.58万元，较上年增加85.14万元,原因为财政拨款增加。
（2）政府性基金收入0万元，较上年没有变化。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入13.35万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增加3.77万元，原因为上级补助经费增加。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余484.41万元，（其中：基本支出结转13.77，项目支出结转结余470.64）为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计1722.28万元，较上年增加439.21万元。其中：
（1）基本支出971.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加50.60万元，原因为机关运行费增加。
（2）项目支出750.96万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加388.60万元，原因为机关运行费增加。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余186.05万元,（其中：基本支出结转16.39，项目支出结转和结余169.66）主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1410.58万元，其中：基本支出960.61万元，项目支出750.96万元，较上年增加502.36万元，原因为人员经费增加。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1711.56万元，其中：基本支出960.61万元，项目支出750.96万元，较上年增加502.36万元，原因为人员经费增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
（1）一般公共服务支出1656.05万元，较上年增加448.55万元。其中：财政事务1656.05万元。
（2）社会保障和就业支出52.91万元，较上年增加52.91万元。其中：行政事业单位离退休9.37万元，其他社会保障和就业支出43.54万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出2.61万元，较上年增加0.90万元。其中：行政事业单位医疗2.61万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
（1）人员经费：2018年人员经费支出869.87万元，较上年增加105.77万元，增加原因为人员增加及工资奖金发生变化，经费增加。
（2）公用经费：90.73万元，较上年增加7.99万元。因我局行政运行中人员调入调出发生变化，公用经费增加。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我局不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2018年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。
（2）公务用车运行维护支出0万元，上年公务用车运行维护支出0万元，主要原因为无。
3.公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为无。
（2）国内公务接待费用支出0元，较去年同比增加（下降）0，主要原因为无接待。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共135.26万元，其中政府采购货物类支出135.26万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额135.26万元，占政府采购支出总金额的100%。
（五）重点项目预算的绩效评价情况。
我局2018年无重点项目的预算绩效,不涉及预算绩效项目的收入支出。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年我局机构运行经费90.73万元，较上年增加7.99万元。因我局行政运行中人员调入调出发生变化，公用经费增加，2018年机构运行经费整体支出增加。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
我局在2018年无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
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西安市莲湖区财政局（资产管理）
2018年度区级部门决算公开报表
2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。（依据部门三定方案，进行文字说明）
1、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值惰况进行监管。
2、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。
3、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。
4、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。
5、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。
6、负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。
7、负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。
8、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常检测、统计和报送，全面完成考核任务。
9、承办区政府交办的其他事项。
机构设置
序号 |
科室名称 |
1 |
办公室 |
2 |
行政事业资产监管科 |
3 |
企业资产监管科 |
机关内设机构3个：办公室、行政事业资产监管科、企业资产监管科。
下属事业单位1个：区财政投资评审中心。
（二）2018年度主要工作任务及目标。
1、进一步健全完善区属企业国有资产监管工作机制，出台《莲湖区区属国有企业薪酬管理暂行办法》，抓好区属国有企业负责人经营业绩考核和收益上缴工作，完善企业经营绩效考核体系。
2、按照省、市国资委整体工作安排，完成我区属国有企业功能界定工作，实行分类管理、分类考核。
3、结合办公用房管理、固定资产及车辆管理相关政策，在资产配置环节，严格资产配置标准和配置管理制度；在资产处置环节，严格执行处置职责、权限相关规定，进一步规范资产配置和处置行为。
4、加强对资产有偿使用行为的监管。按照《莲湖区行政事业单位经营性资产有偿使用管理办法》，规范收益管理。处理好资产经营与管理主体的关系，积极稳妥推动资产整合与统一经营。
5、强化资产管理工作与资产运营工作的协调配合，结合经营性资产有偿使用行为管理工作，持续推进资产整合。不断加大已整合资产的改造、盘活力度，积极投入运营。
6、做好对预算内基本建设资金、各种专项资金、国有建设单位预算外资金、政府性贷款、城建资金等财政性投资项目的工程概算、预算、结算的评审工作，以及财政性投资项目招标标底评审工作，有效节约财政资金。
7、做好区属国有企业深化改革有序推进。
8、加强机关建设和党的建设，加大干部教育培训考核力度，进一步加强和改进作风建设。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
西安市莲湖区人民政府资产管理局为行政单位，执行行政单位会计制度，经费管理方式为财政全额拨款，编制数20人，其中行政编8人、事业编12人；实有人员11人，其中行政编4人、事业编7人。2018年末资产总额388.56万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计219.96万元,较上年减少265.4万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入213.33万元，较上年减少269.52万元,增减变化原因财政拨款减少。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入6.63元，较上年增加4.11万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余98.06万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2．支出总计213.53万元，较上年减少307.5万元。其中：
（1）基本支出37.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减177.33万元，机关运行经费减少。
（2）项目支出176.07万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少130.17万元，项目预算支出减少。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余104.49万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入213.33万元，其中：基本支出37.41万元，项目支出176.07万元，较上年减少269.52万元，增减变化原因财政拨款减少。
2018年度一般公共预算财政拨款支出213.48万元，其中：基本支出37.41万元，项目支出176.07万元，较上年减少307.55万元，增减变化原因机关运行经费减少。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
（1）资源勘探信息等支出213.48万元，较上年增减少307.55万元。其中：行政运行支出37.41万元。；其他国有资产监管支出176.07万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
（1）人员经费：2018年人员经费支出35.70万元，较上年减少163.9万元，因为人员减少，经费减少。
（2）公用经费：1.71万元，较上年减少13.49万元。因人员减少，公用经费减少。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2018年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。
（2）公务用车运行维护支出0万元，上年公务用车运行维护支出2.69万元，主要原因为公车上缴。
3.公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为无。
（2）国内公务接待费用支出0元，较去年同比增加（下降）0，主要原因为无接待。
（四）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。
本部门2018年无重点项目的预算绩效,不涉及预算绩效项目的收入支出。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年我部门机构运行经费1.71万元，较上年减少13.49万元。因人员减少，公用经费减少。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号