区商业总公司2017年度区级部门决算公开

2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置

1、部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，依法对国有资产和企业财务工作进行监管。

（2）指导总公司所属企业的改革、改制工作。

（3）制定总公司的基本管理制度，决定总公司内部管理机构的设置。

（4）做好对所属企业的财务审计及对经营管理者进行绩效考核、奖惩等工作。

（5）负责所属企业党建工作、精神文明建设和困难职工的帮扶救助工作。

（6）负责所属企业安全生产的监督管理，搞好企业生产经营中的协调服务。

（7）负责企业职工队伍思想政治工作，承担企业稳定和社会稳定的有关工作。

（8）加强机关自身建设，教育机关工作人员，勤政廉洁、忠于职守，提高服务效率。

2、机构设置

西安市莲湖区商业总公司共设党政办公室和计划财务科两个科室。

（二）2017年度主要工作任务及目标。

一是加强理论学习，强化政治理论学习；二是坚持接访下访制度，全力做好信访维稳工作；三是加强安全生产工作，确保企业财产和职工人身安全；四是及时掌握企业生产经营状况，做好企业管理工作，确保国有企业保值增值；五是配合区委第二巡察组做好整改落实工作；六是制定帮扶计划，细化帮扶措施，做好精准扶贫工作；七是认真落实“三会一课”制度和中央八项规定精神。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

西安市莲湖区商业总公司为财政全额拨款的行政单位，现有人员：在职6名，退休23名。截至2017年12月31日资产总额399.63万元。

二、部门决算公开信息表

2017年度决算收支总表

2017年度部门决算收入总表

2017年度部门决算支出总表

（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（本部门无政府性基金预算收入）

（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（本部门无政府性基金预算支出）

（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2017年度部门决算政府采购情况表

（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

(一)本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位名称为西安市莲湖区商业总公司，行政单位。

（二）2017年度收入支出决算总体情况

1．收入总计106.04万元,较上年减少22.89万元，其中：

（1）公共预算财政拨款收入106.04万元，较上年增减22.89万元,减少原因为正常调出1人，未发放年终目标考核奖。　　

（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元。

（3）事业收入0万元，0较上年增减0万元。

（4）经营收入0万元，较上年增减0万元。

（5）其他收入0元，较上年增减0万元。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余0.01万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计105.96万元，较上年减少23.01万元。其中：

（1）基本支出74.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少22.88万元，增减变化原因为正常调出1人，未发放年终目标考核奖。

（2）项目支出31.92万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增减0.1万元。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余0.09万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出105.96万元，其中：基本支出74.04万元，项目支出31.92万元，较上年减少23.01，减少原因为正常调出1人，未发放年终目标考核奖。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务支出105.96万元，较上年减少23.01，减少原因为正常调出1人，未发放年终目标考核奖。

（2）教育支出0万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）城乡社区支出0万元。

（2）其他支出0万元。

（五）专业名词解释

1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（六）政府采购情况

2017年度通过政府采购购买办公用固定资产3.12万元。

（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

2017年度行政运行经费支出11.37万元，较2016年度减少0.94万元，减少原因为人员减少1人，公用经费减少。

（八）国有资产占用情况

2017年总公司有轿车1辆，为一般公务用车。“三公”经费中只有公车运行费为38,987.74元。

（九）“三公”经费增减变化原因等说明

2017年“三公”经费中只有公车运行费为38,987.74元，2016年公车运行费49,239.18元，比去年节约了10,251.44元，原因是其中一辆公务用车不能正常使用。2017年预算中公车运行费为5万元，节约了11,012.26元，原因是其中一辆公务用车不能正常使用。

相关附件：

2017年决算公开附表(1).xls