按照《关于做好2017年度区级部门决算公开工作有关事宜的通知》文件精神，现将莲湖区财政局部门决算内容说明如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政预算、地方税收、财务、会计和政府采购等方面的管理办法、制度并组织实施。
2、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责拟订全区财政中长期发展规划；负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区本级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。
3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全区彩票资金管理制度，按规定管理彩票公益金。
4、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。
5、按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。
6、负责制定政府购买服务政策和相关制度并组织实施，负责制度政府采购制度并监督管理。
7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。
8、负责预算绩效管理工作；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9、会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监管。
10、拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。
11、负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术人员的培训、教育和管理工作。
12、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重点或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。
13、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。
14、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
机关内设机构10个：办公室、综合科、预算科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督检查科、国库科、电子数据管理科、行政事业资产监管科、企业资产监管科。
下属事业单位7个：区国库支付中心（区级机关事业单位会计核算中心）、区会计事务管理所（中华会计函授学校莲湖分校）、区企业财务管理所、区综合治税管理服务中心、区收费管理所、区政府采购中心、区财政投资评审中心。
（三）2017年度主要工作任务及目标
1、做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。
2、积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。
3、巩固和深化全区公务卡制度改革成果，提高预算单位公务卡开卡、用卡率，敦促各预算单位严格执行公务卡强制消费目录。
4、完善和深化电子化政府采购工作，扩大网上审批单位覆盖面，尝试开展电子化招投标方式。
5、做好财政预算绩效管理及评价工作。
6、做好全区会计从业资格和会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。
7、做好在全区各街道办事处推行零散税源社会化代征工作。
8、牵头协调国地税局，做好全区“营改增”工作。
9、做好非税收入催缴工作，确保完成全年任务。
（四）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、单位性质及人员情况
西安市莲湖区财政局是全额财政拨款的行政单位，2017年末在职人员66人。
2、资产情况
截至2017年年末西安市莲湖区财政局资产总额为5108.88万元。
3、经费管理方式
西安市莲湖区财政局经费管理方式为全额预算拨款单位。
（五）部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
西安市莲湖区财政局本级（机关） |
二、部门决算公开信息表
（详见附表）
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计1335.02万元,较上年增加158.88万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入1325.44万元，较上年增加185.55万元,原因为财政拨款增加。
（2）政府性基金收入0万元，较上年减少15万元，原因财政拨款减少。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入9.58元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年减少11.67万元，原因为上级补助经费减少。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余448.08万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计1283.08万元，较上年增加152.97万元。其中：
（1）基本支出920.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加123.48万元，原因为机关运行费增加。
（2）项目支出362.35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加29.49万元，原因为机关运行费增加。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余500.02万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1209.20万元，其中：基本支出846.85万元，项目支出362.35万元，较上年增加123.52万元，原因为人员经费增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出1207.50万元，较上年增加140.26万元。其中：财政事务1157.50万元，其他一般公共服务支出50万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出1.71万元，较上年减少16.73万元。其中：行政事业单位医疗1.71万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
（四）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
（五）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无公务用车。
（六）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2017年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。
（2）公务用车运行维护支出0万元，上年公务用车运行维护支出0万元，主要原因为无。
3.公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为无。
（2）国内公务接待费用支出0元，较去年同比增加（下降）0，主要原因为无接待。
（七）政府采购情况
2017年度通过政府采购购买办公用固定资产38.15万元。
（八）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）
本单位本年度无重点项目预算的绩效评价情况
（九）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因
2017年度行政运行经费支出82.74，较2016年度减少16.13万元，减少原因为厉行节约，公用经费减少。。
陕公网安备 61010402000072号