莲湖区交通总公司2017年部门决算
来源:区交通总公司      发表时间:2018-09-02 16:19:18    字号: A | A+  

  2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

  一、部门概况

  (一)主要职责、机构设置

  1、部门主要职责

  (1)贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议,依法对国有资产和企业财务工作进行监管。

  (2)指导总公司所属企业的改革、改制、拆迁等工作。

  (3)制定总公司的基本管理制度,决定总公司内部管理机构的设置。

  (4)管理、服务纳入“省145号文件遗留问题”中的企业职工基本养老工作。

  (5)负责所属企业党的工作、精神文明建设和群众路线教育实践活动等管理、指导工作。

  (6)负责所属企业安全生产的监督管理,搞好企业生产经营中的协调服务。

  (7)负责企业职工队伍思想政治工作,承担企业稳定和社会稳定的有关工作。

  (8)加强机关自身建设,教育机关工作人员,勤政廉洁、忠于职守,提高服务效率。

  2、机构设置

  总公司现由党委办公室、行政办公室、企业管理科(信访)、资财科等科室组成。

  (二)2017年度主要工作任务及目标

  1.加大信访维稳工作力度。把职工三金缴纳、企业维持运转、困难职工帮扶作为今后信访维稳工作重点,确保系统稳定。

  2.加强基层组织建设。以党务公开和工会规范化建设为抓手,加强基层党组织和工会组织建设,切实发挥基层组织维护稳定的作用。

  3.做好企业日常管理工作。一是抓好企业领导班子建设,确保企业正常运转;二是加强国有资产监管,确保国有资产保值升值;三指导、督促企业加快改制步伐,尽快完成改制工作;四是处理好各项遗留问题,保障职工的合法权益。

  4.加强安全生产工作。全面做好安全生产日常管理和大检查工作,确保工业系统安全无事故。

  5.加强领导班子自身建设。党委班子成员坚持集中学习和个人自学相结合的方法,不断提高政治理论水平,强化执政能力,加强党的思想政治和作风建设,进一步增强了党员领导干部的责任意识和大局意识,为圆满完成区委、区政府交给的各项任务提供了保障。

  (三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

  西安市莲湖区交通总公司为全额财政拨款的行政单位,现有在编在职行政4名,非在编在职8名,在编退休行政6名,非在编退休16名。截至2017年资产总额27.89万元。

  二、部门决算公开信息表

  (一)2017年度决算收支总表

  (二)2017年度部门决算收入总表

  (三)2017年度部门决算支出总表

  (四)2017年度部门决算财政拨款收支总表

  (五)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按功能分类科目)

  (六)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按经济分类科目)

  (七)2017年度部门决算政府性基金收入支出总表(没有数据的表格应当列出空表并说明)

  (八)2017年度部门决算政府性基金预算支出表(没有数据的表格应当列出空表并说明)

  (九)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

  (十)2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

  (十一)2017年度部门决算政府采购情况表(没有数据的表格应当列出空表并说明)

  (十二)2017年度部门决算机关运行经费表(没有数据的表格应当列出空表并说明)

  三、部门决算情况说明

  (一)2017年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计161.63万元,较上年减少3.61万元。其中:

  (1)公共预算财政拨款收入161.63万元,较上年减少3.61万元。 (2)政府性基金收入0万元,较上年增减0万元。

  (3)事业收入0万元,较上年增减0万元。

  (4)经营收入0万元,较上年增减0万元。

  (5)其他收入0元,较上年增减0万元。

  (6)用事业基金弥补收支差额0元(事业单位填)。

  (7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

  2.支出总计161.63万元,较上年减少3.61万元。其中:

  (1)基本支出47.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年增加0.74万元。

  (2)项目支出113.65万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少4.35万元。

  (3)经营支出0万元,主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增减0万元。

  (4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,较上年增减0万元。

  (5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

  (6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出161.63万元,其中:基本支出47.98万元,项目支出113.65万元,较上年减少3.61万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出161.63万元,较上年减少3.61万元。其中:行政运行47.98万元,一般行政管理事务113.65万元。

  (2)教育支出0万元,较上年增减0万元。其中:……。

  (三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年增减0万元。

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较上年增减0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)城乡社区支出0万元,较上年增减0万元。其中:……

  (2)其他支出0万元,较上年增减0万元。其中:……

  (四)专业名词解释

  1.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。2017年西安市莲湖区交通总公司“三公经费”支出仅为车辆购置及运行费。

  2.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

  4.项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  (五)政府采购情况。无

  (六)重点项目预算的绩效评价情况(有则填,无则不填)。

  (七)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

  2017年机关运行经费为3.12万元,2016年机关运行经费为2.99万元,增加了0.13万元,增加原因是按照财政正常预算拨款支出。

附件下载: 区交通总公司2017年决算公开附表.doc